? 金融赛道(保险龙头):产业逻辑强度8.5/10(代理人改革提质增效)、时代趋势系数8.0/10(老龄化催生养老需求)、壁垒护城河8.2(渠道网络+精算能力)→评分8.2;
? 周期赛道(铜矿龙头):产业逻辑强度7.8/10(新能源需求拉动铜消费)、时代趋势系数8.2/10(绿色转型铜用量激增)、壁垒护城河7.5(矿山资源+开采成本)→评分7.8。
(2)二阶:时间复利推演的“七律跨域复利计算器”
? 核心策略:启用“七律跨域复利计算器”(集成“DCF校准仪+行业增速模型+竞争格局优化器”),按“七律标尺”推演十年复利路径:
? 基准情景(概率65%):消费(白酒营收CAGR 12%)、金融(保险NBV CAGR 10%)、周期(铜矿产量CAGR 8%)→组合十年复利空间8.2倍(CAGR 23.5%);
? 乐观情景(概率25%):消费升级/养老需求/新能源超预期→复利空间15倍(CAGR 29.8%);
? 悲观情景(概率10%):经济下行/政策调控→复利空间仍达4倍(CAGR 14.9%)(远超无风险利率3%)。
(3)三阶:风格切换过滤的“七律跨域隔离罩”
? 核心公式:构建“不计短期效能模型(STE)”:
STE = (跨域锚定准确率×0.4 + 跨域复利推演有效率×0.3 + 风格过滤成功率×0.3)×100%
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